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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 130.00 | 45 447.00 | 11 683.00 | 57 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 425.00 | 45 447.00 | 95 978.00 | 141 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
110 Total général Actif | 193 086.00 | 45 447.00 | 147 639.00 | 193 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 964.00 | 13 273.00 | | 11 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 593.00 | 109 679.00 | | 98 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 163.00 | 9 562.00 | | 3 163.00 |
230 Autres produits | 3 413.00 | 3 986.00 | | 3 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 132.00 | 136 500.00 | | 117 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 647.00 | 7 374.00 | | 6 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 139.00 | 8 382.00 | | 6 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 010.00 | 523.00 | | -2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 43 709.00 | 45 312.00 | | 43 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 3 195.00 | | 3 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 211.00 | 59 912.00 | | 54 211.00 |
252 Charges sociales | 9 534.00 | 8 983.00 | | 9 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 3 001.00 | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 1 045.00 | 59.00 | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 826.00 | 136 740.00 | | 123 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 693.00 | -240.00 | | -6 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 363.00 | 1 816.00 | | 15 363.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 84.00 | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 100.00 | 1 484.00 | | 3 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 428.00 | | | 5 428.00 |