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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 912.00 | 44 337.00 | 10 575.00 | 54 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 208.00 | 44 337.00 | 99 871.00 | 144 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
072 Créances – Autres | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
084 Disponibilités | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
110 Total général Actif | 199 810.00 | 44 337.00 | 155 473.00 | 199 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 273.00 | 13 614.00 | | 13 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 679.00 | 114 905.00 | | 109 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 562.00 | 7 400.00 | | 9 562.00 |
230 Autres produits | 3 986.00 | 8.00 | | 3 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 500.00 | 135 927.00 | | 136 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 374.00 | 7 563.00 | | 7 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 382.00 | 6 747.00 | | 8 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 523.00 | -229.00 | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 45 312.00 | 33 476.00 | | 45 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 1 761.00 | | 3 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 912.00 | 46 755.00 | | 59 912.00 |
252 Charges sociales | 8 983.00 | 6 908.00 | | 8 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | 3 320.00 | | 3 001.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 263.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 740.00 | 106 565.00 | | 136 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -240.00 | 29 362.00 | | -240.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 816.00 | 8 597.00 | | 1 816.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 342.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 647.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 484.00 | 36 970.00 | | 1 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 524.00 | | | 142 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 142.00 | | | 6 142.00 |