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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 905.00 | 49 549.00 | 11 355.00 | 60 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 200.00 | 49 549.00 | 95 651.00 | 145 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
084 Disponibilités | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
110 Total général Actif | 222 631.00 | 49 549.00 | 173 082.00 | 222 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 677.00 | 9 864.00 | | 11 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 423.00 | 85 420.00 | | 104 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 20 887.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 3 059.00 | 2 996.00 | | 3 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 659.00 | 119 168.00 | | 130 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 487.00 | 5 480.00 | | 6 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 208.00 | 3 837.00 | | 7 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | 1 474.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 40 776.00 | 41 467.00 | | 40 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 3 771.00 | | 3 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 722.00 | 43 017.00 | | 57 722.00 |
252 Charges sociales | 6 097.00 | 5 944.00 | | 6 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | 1 730.00 | | 2 372.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 228.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 283.00 | 106 949.00 | | 124 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 375.00 | 12 219.00 | | 6 375.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 065.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 72.00 | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 280.00 | 13 177.00 | | 5 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 636.00 | | | 5 636.00 |