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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 4 331.00 | 3 353.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884.00 | 4 331.00 | 3 553.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 510 131.00 | | 510 131.00 | 510 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 379 907.00 | | 379 907.00 | 379 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 289.00 | | 927 289.00 | 927 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 173.00 | 4 331.00 | 930 842.00 | 935 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 506 888.00 | | | 506 888.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 517.00 | | | -30 517.00 |
DL TOTAL (I) | 920 891.00 | | | 920 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 842.00 | | | 930 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 517.00 | | | -30 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 666.00 | | | 234 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 782.00 | | 200.00 | 226 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 782.00 | | 7 884.00 | 226 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 982.00 | | | 226 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 2 027.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 027.00 | | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 233 892.00 | | | 233 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 631.00 | 27 742.00 | 506 888.00 | 534 631.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |