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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 6 143.00 | 1 540.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884.00 | 6 143.00 | 1 740.00 | 7 884.00 |
BZ Autres créances | 510 963.00 | | 510 963.00 | 510 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 336 802.00 | | 336 802.00 | 336 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 516.00 | | 860 516.00 | 860 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 400.00 | 6 143.00 | 862 256.00 | 868 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 408.00 | | | 510 408.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 260 891.00 | | | 260 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 851.00 | | | -63 851.00 |
DL TOTAL (I) | 857 040.00 | | | 857 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 256.00 | | | 862 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 851.00 | | | -63 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 1 812.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 1 812.00 | | 4 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 235 849.00 | | 235 849.00 | 235 849.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 559.00 | | 274 559.00 | 274 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 963.00 | 555.00 | 510 408.00 | 510 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |