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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 8 178.00 | 681.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060.00 | 8 178.00 | 881.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 729 711.00 | | 729 711.00 | 729 711.00 |
CF Disponibilités | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 908.00 | | 835 908.00 | 835 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 968.00 | 8 178.00 | 836 789.00 | 844 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 727 053.00 | | | 727 053.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 183 489.00 | | | 183 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 910.00 | | | -17 910.00 |
DL TOTAL (I) | 825 579.00 | | | 825 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 789.00 | | | 836 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 910.00 | | | -17 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786.00 | 391.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 391.00 | | 7 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 249 104.00 | | 249 104.00 | 249 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 948.00 | | 477 948.00 | 477 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 711.00 | 2 658.00 | 727 053.00 | 729 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |