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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884.00 | 7 684.00 | 200.00 | 7 884.00 |
BZ Autres créances | 753 997.00 | | 753 997.00 | 753 997.00 |
CF Disponibilités | 109 244.00 | | 109 244.00 | 109 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 241.00 | | 863 241.00 | 863 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 125.00 | 7 684.00 | 863 441.00 | 871 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752 451.00 | | | 752 451.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 863 132.00 | | | 863 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 308.00 | | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 441.00 | | | 863 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 243 502.00 | | 243 502.00 | 243 502.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 948.00 | | 508 948.00 | 508 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 997.00 | 1 545.00 | 752 451.00 | 753 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |