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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 456.00 | 8 328.00 | 2 127.00 | 10 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 856.00 | 8 328.00 | 2 527.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 324.00 | 8 693.00 | 79 631.00 | 88 324.00 |
BZ Autres créances | 1 397 444.00 | | 1 397 444.00 | 1 397 444.00 |
CF Disponibilités | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 712.00 | 8 693.00 | 1 488 019.00 | 1 496 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 567.00 | 17 021.00 | 1 490 546.00 | 1 507 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
DL TOTAL (I) | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 353.00 | | | 118 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 347.00 | | | 1 116 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 844.00 | | | 189 844.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 782.00 | | | 1 433 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 546.00 | | | 1 490 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 1 067 561.00 | | 1 067 561.00 | 1 067 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 617.00 | | 1 067 617.00 | 1 067 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 831.00 | | | 1 098 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 823.00 | | | 1 037 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 307.00 | | 1 549.00 | 9 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 907.00 | | 1 549.00 | 8 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133.00 | 1 655.00 | 460.00 | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | 1 655.00 | 460.00 | 7 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 001.00 | 691.00 | | 8 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 001.00 | 691.00 | | 8 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 001.00 | 691.00 | | 8 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 824.00 | | | 1 237 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 353.00 | 24 203.00 | 94 150.00 | 118 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 347.00 | 1 116 347.00 | | 1 116 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
VP Divers | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 168.00 | 1 476 989.00 | 9 179.00 | 1 486 168.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 782.00 | 1 339 632.00 | 94 150.00 | 1 433 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
ST Autres comptes | 196 089.00 | | | 196 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |