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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 955.00 | 10 850.00 | 5 105.00 | 15 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 955.00 | 10 850.00 | 5 105.00 | 15 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 505.00 | 10 996.00 | 38 510.00 | 49 505.00 |
BZ Autres créances | 202 967.00 | | 202 967.00 | 202 967.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 619.00 | 10 996.00 | 242 624.00 | 253 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 574.00 | 21 846.00 | 247 729.00 | 269 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
DL TOTAL (I) | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 265.00 | | | 201 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 754 293.00 | | 754 293.00 | 754 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 313.00 | | 754 313.00 | 754 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 626.00 | | | 776 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 263.00 | | | 741 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 973.00 | | 4 382.00 | 11 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 15 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | | 4 382.00 | 11 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344.00 | 1 506.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344.00 | 1 506.00 | | 9 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 819.00 | | 1 823.00 | 12 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 819.00 | | 1 823.00 | 12 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 819.00 | | 1 823.00 | 12 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 862.00 | 28 000.00 | 68 862.00 | 96 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VP Divers | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 530.00 | 241 771.00 | 10 759.00 | 252 530.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 265.00 | 132 403.00 | 68 862.00 | 201 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
ZE Dividendes | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |