| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 280.00 | 13 989.00 | 2 291.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 280.00 | 13 989.00 | 2 291.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 575.00 | 9 229.00 | 71 346.00 | 80 575.00 |
BZ Autres créances | 298 493.00 | | 298 493.00 | 298 493.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 828.00 | 9 229.00 | 371 599.00 | 380 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 107.00 | 23 218.00 | 373 889.00 | 397 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
DH Report à nouveau | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 307.00 | -1 260.00 | | 54 307.00 |
DL TOTAL (I) | 99 509.00 | 45 204.00 | | 99 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 562.00 | 68 862.00 | | 31 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 100.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 33 020.00 | | 43 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 552.00 | 107 744.00 | | 185 552.00 |
EA Autres dettes | 13 565.00 | 4 868.00 | | 13 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 380.00 | 214 594.00 | | 274 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 889.00 | 259 798.00 | | 373 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 380.00 | 182 932.00 | | 274 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 115 013.00 | | 1 115 013.00 | 1 115 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 013.00 | | 1 115 013.00 | 1 115 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | 20 149.00 | | 4 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 4 827.00 | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 5 831.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | 749.00 | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 749.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | 5 082.00 | | -1 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 392.00 | 725 613.00 | | 1 143 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 085.00 | 726 873.00 | | 1 089 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 307.00 | -1 260.00 | | 54 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 955.00 | | 325.00 | 15 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 955.00 | | 325.00 | 15 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 538.00 | 1 451.00 | | 12 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 538.00 | 1 451.00 | | 12 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 507.00 | | 2 278.00 | 11 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 507.00 | | 2 278.00 | 11 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 507.00 | | 2 278.00 | 11 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
UX Autres créances clients | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 104.00 | | 4 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 804.00 | 15 803.00 | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 11 626.00 | 11 625.00 | | 11 626.00 |
VC Groupe et associés | 244 628.00 | 244 628.00 | | 244 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -5 170.00 | -5 170.00 | | -5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VP Divers | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 972.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 068.00 | 379 068.00 | | 379 068.00 |
VW T.V.A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 380.00 | 274 380.00 | | 274 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 222 722.00 | | | 222 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 847.00 | | | 271 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |