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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 573.00 | 9 344.00 | 2 228.00 | 11 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 973.00 | 9 344.00 | 2 628.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 373.00 | 12 819.00 | 46 554.00 | 59 373.00 |
BZ Autres créances | 258 936.00 | | 258 936.00 | 258 936.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 384.00 | 12 819.00 | 309 565.00 | 322 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 357.00 | 22 163.00 | 312 194.00 | 334 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
DL TOTAL (I) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 964.00 | | | 280 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 194.00 | | | 312 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 716.00 | | 866 716.00 | 866 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 716.00 | | 866 716.00 | 866 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 389.00 | | | 898 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 259.00 | | | 868 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 856.00 | | 1 117.00 | 10 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 456.00 | | 1 117.00 | 10 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328.00 | 1 016.00 | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 1 016.00 | | 8 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 693.00 | 4 126.00 | | 8 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 693.00 | 4 126.00 | | 8 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 693.00 | 4 126.00 | | 8 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
VC Groupe et associés | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 882.00 | 28 850.00 | 102 032.00 | 130 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
VP Divers | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 574.00 | 308 112.00 | 13 461.00 | 321 574.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 964.00 | 178 932.00 | 102 032.00 | 280 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
ZE Dividendes | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 841.00 | | | 205 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |