| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 2 783.00 | 4 484.00 | 7 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 418.00 | | 803 418.00 | 803 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 003.00 | 143 866.00 | 4 892 137.00 | 5 036 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 940.00 | | 229 940.00 | 229 940.00 |
BZ Autres créances | 278 194.00 | | 278 194.00 | 278 194.00 |
CF Disponibilités | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 452.00 | | 596 452.00 | 596 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 455.00 | 143 866.00 | 5 488 590.00 | 5 632 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845 918.00 | | | 845 918.00 |
CU Autres participations | 4 182 818.00 | 141 083.00 | 4 041 735.00 | 4 182 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 468.00 | 160 000.00 | | 284 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 758 626.00 | | | 1 758 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 289 214.00 | 275 728.00 | | 289 214.00 |
DH Report à nouveau | -99 960.00 | | | -99 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 249.00 | 14 004.00 | | 364 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 130.00 | 465 732.00 | | 2 614 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 342.00 | 19 970.00 | | 2 209 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 580.00 | 695 721.00 | | 177 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 825.00 | 9 856.00 | | 264 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 678.00 | 180 634.00 | | 222 678.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 194 602.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 459.00 | 1 100 785.00 | | 2 874 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 590.00 | 1 566 517.00 | | 5 488 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 177.00 | 1 092 511.00 | | 874 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 440.00 | | 715 440.00 | 715 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 440.00 | | 715 440.00 | 715 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 408.00 | 3 800.00 | | 49 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 147.00 | 6 264.00 | | 170 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 555.00 | 10 064.00 | | 219 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 573.00 | 5 570.00 | | 22 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 822.00 | 6 255.00 | | 165 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 928.00 | 11 825.00 | | 189 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 627.00 | -1 761.00 | | 29 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 011.00 | 448 846.00 | | 1 507 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 762.00 | 434 842.00 | | 1 142 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 249.00 | 14 004.00 | | 364 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 428.00 | 14 504.00 | | 23 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 665.00 | | 4 150 206.00 | 1 051 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 148.00 | 5 028 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 868.00 | 5 036 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 720.00 | 7 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | | 70 361.00 | 2 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 039.00 | | 4 079 845.00 | 1 049 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 428.00 | 46.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 428.00 | 46.00 | 2 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 616.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 825.00 | 264 825.00 | | 264 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 418.00 | 803 418.00 | | 803 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 940.00 | | | 229 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 097.00 | 196 815.00 | 1 359 889.00 | 2 197 097.00 |
VI Groupe et associés | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 666.00 | | | 2 240 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VP Divers | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 647.00 | 1 356 647.00 | | 1 356 647.00 |
VW T.V.A. | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 459.00 | 874 177.00 | 1 359 889.00 | 2 874 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |