| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 4 337.00 | 2 930.00 | 7 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 910.00 | | 885 910.00 | 885 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 964.00 | 3 259 319.00 | 3 026 646.00 | 6 285 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 759.00 | | 913 759.00 | 913 759.00 |
BZ Autres créances | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
CF Disponibilités | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 858.00 | | 1 070 858.00 | 1 070 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 822.00 | 3 259 319.00 | 4 097 504.00 | 7 356 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 350 288.00 | 3 254 982.00 | 2 095 306.00 | 5 350 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 468.00 | 284 468.00 | | 284 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 758 626.00 | 1 758 626.00 | | 1 758 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
DG Autres réserves | 19 903.00 | 441 096.00 | | 19 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 341 793.00 | -321 234.00 | | -2 341 793.00 |
DK Provisions réglementées | 57 019.00 | 16 016.00 | | 57 019.00 |
DL TOTAL (I) | -193 331.00 | 2 207 420.00 | | -193 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 477.00 | 2 869 731.00 | | 2 581 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 463.00 | 158 030.00 | | 442 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 988.00 | 661 763.00 | | 401 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 809.00 | 406 338.00 | | 592 809.00 |
EA Autres dettes | 272 097.00 | 235 805.00 | | 272 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 834.00 | 4 331 668.00 | | 4 290 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 504.00 | 6 539 087.00 | | 4 097 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 463.00 | | | 442 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 025.00 | | 807 025.00 | 807 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 025.00 | | 807 025.00 | 807 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 253 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 287 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 1 752.00 | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 822.00 | 1 752.00 | | 13 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 488.00 | 4 673.00 | | 27 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 003.00 | 14 483.00 | | 41 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 490.00 | 19 156.00 | | 68 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 669.00 | -17 404.00 | | -54 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 756.00 | 1 507 942.00 | | 839 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 549.00 | 1 829 176.00 | | 3 181 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 341 793.00 | -321 234.00 | | -2 341 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 777.00 | | | 6 296 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 812.00 | 6 278 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 812.00 | 6 285 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289 510.00 | | | 6 289 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | 777.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 777.00 | | 3 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 016.00 | 41 003.00 | | 16 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 041.00 | 2 253 941.00 | | 1 001 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 057.00 | 2 294 944.00 | | 1 017 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 253 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 988.00 | 401 988.00 | | 401 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 097.00 | 272 097.00 | | 272 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 910.00 | | 885 910.00 | 885 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 913 759.00 | 913 759.00 | | 913 759.00 |
VB T. V. A. | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 022.00 | 553 973.00 | 1 861 453.00 | 2 543 022.00 |
VI Groupe et associés | 642 383.00 | 642 383.00 | | 642 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 774.00 | | | 312 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 959.00 | 1 063 549.00 | 928 410.00 | 1 991 959.00 |
VW T.V.A. | 245 606.00 | 245 606.00 | | 245 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 835.00 | 2 301 786.00 | 1 861 453.00 | 4 290 835.00 |