| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 3 560.00 | 3 707.00 | 7 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 896 723.00 | | 896 723.00 | 896 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 777.00 | 1 004 601.00 | 5 292 176.00 | 6 296 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 867.00 | | 697 867.00 | 697 867.00 |
BZ Autres créances | 542 892.00 | | 542 892.00 | 542 892.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 911.00 | | 1 246 911.00 | 1 246 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 688.00 | 1 004 601.00 | 6 539 087.00 | 7 543 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 5 350 288.00 | 1 001 041.00 | 4 349 247.00 | 5 350 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 468.00 | 284 468.00 | | 284 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 758 626.00 | 1 758 626.00 | | 1 758 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 447.00 | 16 000.00 | | 28 447.00 |
DG Autres réserves | 441 096.00 | 289 214.00 | | 441 096.00 |
DH Report à nouveau | | -99 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 234.00 | 364 249.00 | | -321 234.00 |
DK Provisions réglementées | 16 016.00 | 1 533.00 | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 420.00 | 2 614 130.00 | | 2 207 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869 731.00 | 2 209 342.00 | | 2 869 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 030.00 | 177 580.00 | | 158 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 763.00 | 264 825.00 | | 661 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 338.00 | 222 678.00 | | 406 338.00 |
EA Autres dettes | 235 805.00 | 36.00 | | 235 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 668.00 | 2 874 459.00 | | 4 331 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 087.00 | 5 488 590.00 | | 6 539 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 601.00 | 874 177.00 | | 1 845 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 273.00 | 14 385.00 | 751 658.00 | 737 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 273.00 | 14 385.00 | 751 658.00 | 737 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 859 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 49 408.00 | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 219 555.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | 22 573.00 | | 4 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 483.00 | 1 533.00 | | 14 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 156.00 | 189 928.00 | | 19 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 404.00 | 29 627.00 | | -17 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 942.00 | 1 507 011.00 | | 1 507 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 176.00 | 1 142 762.00 | | 1 829 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 234.00 | 364 249.00 | | -321 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 003.00 | | 1 260 774.00 | 5 036 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 296 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028 736.00 | | 1 260 774.00 | 5 028 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783.00 | 777.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | 777.00 | | 2 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533.00 | 14 483.00 | | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 083.00 | 859 958.00 | | 141 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 616.00 | 874 441.00 | | 142 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 859 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 763.00 | 661 763.00 | | 661 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 805.00 | 235 805.00 | | 235 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896 723.00 | | 896 723.00 | 896 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 697 867.00 | 697 867.00 | | 697 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VC Groupe et associés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 282.00 | 364 216.00 | 1 940 108.00 | 2 850 282.00 |
VI Groupe et associés | 257 990.00 | 257 990.00 | | 257 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 815.00 | | | 196 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 230.00 | 407 230.00 | | 407 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 165.00 | 1 242 942.00 | 939 223.00 | 2 182 165.00 |
VW T.V.A. | 168 403.00 | 168 403.00 | | 168 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 668.00 | 1 845 601.00 | 1 940 108.00 | 4 331 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |