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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 5 005.00 | 2 261.00 | 7 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 184.00 | | 897 184.00 | 897 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 459.00 | 435 005.00 | 2 728 453.00 | 3 163 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 102.00 | | 1 034 102.00 | 1 034 102.00 |
BZ Autres créances | 181 809.00 | | 181 809.00 | 181 809.00 |
CF Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 069.00 | | 1 243 069.00 | 1 243 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 528.00 | 435 005.00 | 3 971 523.00 | 4 406 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897 184.00 | | | 897 184.00 |
CU Autres participations | 2 216 508.00 | 430 000.00 | 1 786 508.00 | 2 216 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 468.00 | 284 468.00 | | 284 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 758 626.00 | 1 758 626.00 | | 1 758 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
DG Autres réserves | | 19 903.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 321 890.00 | | | -2 321 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 283.00 | -2 341 793.00 | | -628 283.00 |
DK Provisions réglementées | 38 487.00 | 57 019.00 | | 38 487.00 |
DL TOTAL (I) | -840 145.00 | -193 331.00 | | -840 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 735.00 | 2 581 477.00 | | 2 994 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 784.00 | 442 463.00 | | 245 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 530.00 | 401 988.00 | | 461 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 320.00 | 592 809.00 | | 587 320.00 |
EA Autres dettes | 522 297.00 | 272 097.00 | | 522 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 667.00 | 4 290 834.00 | | 4 811 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 523.00 | 4 097 504.00 | | 3 971 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 784.00 | | | 245 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 547.00 | | 480 547.00 | 480 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 547.00 | | 480 547.00 | 480 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 954 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 797 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 047.00 | 2 822.00 | | 14 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 974.00 | 13 822.00 | | 47 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 257.00 | 27 488.00 | | 114 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133 779.00 | | | 3 133 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 395.00 | 41 003.00 | | 15 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263 431.00 | 68 490.00 | | 3 263 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215 457.00 | -54 669.00 | | -3 215 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 202.00 | 839 756.00 | | 3 501 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 484.00 | 3 181 549.00 | | 4 129 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 283.00 | -2 341 793.00 | | -628 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 964.00 | | 270 748.00 | 6 285 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 393 254.00 | 3 156 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393 254.00 | 3 163 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278 698.00 | | 270 748.00 | 6 278 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337.00 | 669.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 669.00 | | 4 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 019.00 | 15 395.00 | 33 927.00 | 57 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254 982.00 | 130 000.00 | 2 954 982.00 | 3 254 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312 001.00 | 145 395.00 | 2 988 909.00 | 3 312 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | 2 954 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 395.00 | 33 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 530.00 | 461 530.00 | | 461 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 297.00 | 522 297.00 | | 522 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 184.00 | 897 184.00 | | 897 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 102.00 | 1 034 102.00 | | 1 034 102.00 |
VB T. V. A. | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 732.00 | 2 514 605.00 | 425 627.00 | 2 980 732.00 |
VI Groupe et associés | 445 704.00 | 445 704.00 | | 445 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 216.00 | | | 523 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 560.00 | 2 126 060.00 | 42 500.00 | 2 168 560.00 |
VW T.V.A. | 309 029.00 | 309 029.00 | | 309 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 667.00 | 4 345 540.00 | 425 627.00 | 4 811 667.00 |