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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 307.00 | 42 898.00 | 7 408.00 | 50 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 372.00 | 44 898.00 | 20 473.00 | 65 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 865.00 | 98 513.00 | 660 352.00 | 758 865.00 |
BZ Autres créances | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
CF Disponibilités | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 247.00 | 98 513.00 | 781 734.00 | 880 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 619.00 | 143 411.00 | 802 208.00 | 945 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DH Report à nouveau | -157 765.00 | | | -157 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 503.00 | | | 129 503.00 |
DL TOTAL (I) | 204 382.00 | | | 204 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 473.00 | | | 327 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 261.00 | | | 268 261.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 825.00 | | | 597 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 208.00 | | | 802 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 553.00 | | | 597 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 573.00 | | 1 523 573.00 | 1 523 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 573.00 | | 1 523 573.00 | 1 523 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 439.00 | | | -49 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 434.00 | | | 1 566 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 931.00 | | | 1 436 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 503.00 | | | 129 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 993.00 | | 1 379.00 | 63 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 928.00 | | 1 379.00 | 48 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 683.00 | 3 215.00 | | 41 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 683.00 | 3 215.00 | | 39 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 473.00 | 327 473.00 | | 327 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 639 238.00 | | | 639 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
VB T. V. A. | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 309.00 | 736 617.00 | 132 692.00 | 869 309.00 |
VW T.V.A. | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 553.00 | 597 553.00 | | 597 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
ST Autres comptes | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
YT Sous‐traitance | 473 025.00 | | | 473 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 700.00 | | | 279 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 663.00 | | | 623 663.00 |