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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 287.00 | 112 896.00 | 249 391.00 | 362 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
AX Avances et acomptes | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 655.00 | 114 896.00 | 287 759.00 | 402 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 467.00 | 152 059.00 | 783 408.00 | 935 467.00 |
BZ Autres créances | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CF Disponibilités | 441 369.00 | | 441 369.00 | 441 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 424.00 | 152 059.00 | 1 254 365.00 | 1 406 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 079.00 | 266 955.00 | 1 542 125.00 | 1 809 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 888.00 | | | 279 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DH Report à nouveau | 453 001.00 | | | 453 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
DL TOTAL (I) | 908 295.00 | | | 908 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 063.00 | | | 513 063.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 829.00 | | | 633 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 125.00 | | | 1 542 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 819.00 | | | 622 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 210.00 | 55 844.00 | 2 438 054.00 | 2 382 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 210.00 | 55 844.00 | 2 438 054.00 | 2 382 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 622.00 | | | 2 447 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 971.00 | | | 2 224 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 793.00 | | 41 932.00 | 381 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 070.00 | 402 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 070.00 | 379 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 044.00 | | 41 932.00 | 359 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 037.00 | 37 859.00 | | 77 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 037.00 | 37 859.00 | | 75 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 842.00 | 10 600.00 | 1 383.00 | 142 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 842.00 | 10 600.00 | 1 383.00 | 142 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 842.00 | 10 600.00 | 1 383.00 | 142 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | 105 328.00 | 10 738.00 | 116 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
UX Autres créances clients | 751 703.00 | 655 579.00 | 96 124.00 | 751 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 764.00 | | 183 764.00 | 183 764.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 804.00 | 685 167.00 | 300 637.00 | 985 804.00 |
VW T.V.A. | 208 871.00 | 208 871.00 | | 208 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 557.00 | 622 819.00 | 10 738.00 | 633 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
ST Autres comptes | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
YT Sous‐traitance | 481 950.00 | | | 481 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 317.00 | | | 453 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 552.00 | | | 631 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |