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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 362.00 | 45 449.00 | 9 913.00 | 55 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 428.00 | 47 449.00 | 22 979.00 | 70 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 469.00 | 142 842.00 | 804 627.00 | 947 469.00 |
BZ Autres créances | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
CF Disponibilités | 159 003.00 | | 159 003.00 | 159 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 723.00 | 142 842.00 | 1 045 881.00 | 1 188 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 150.00 | 190 291.00 | 1 068 859.00 | 1 259 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DH Report à nouveau | -28 262.00 | | | -28 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 640.00 | | | 288 640.00 |
DL TOTAL (I) | 493 022.00 | | | 493 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 194.00 | | | 285 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 862.00 | | | 289 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 837.00 | | | 575 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 859.00 | | | 1 068 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 564.00 | | | 575 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 944.00 | 6 284.00 | 1 921 229.00 | 1 914 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 944.00 | 6 284.00 | 1 921 229.00 | 1 914 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 452.00 | | | 1 964 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 812.00 | | | 1 675 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 640.00 | | | 288 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 372.00 | | 5 056.00 | 65 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 307.00 | | 5 056.00 | 50 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 898.00 | 2 551.00 | | 44 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 898.00 | 2 551.00 | | 42 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 513.00 | 44 329.00 | | 98 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 513.00 | 44 329.00 | | 98 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 513.00 | 44 329.00 | | 98 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 194.00 | 285 194.00 | | 285 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 774 771.00 | 693 210.00 | 81 561.00 | 774 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 698.00 | | 172 698.00 | 172 698.00 |
VB T. V. A. | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 785.00 | 775 460.00 | 267 325.00 | 1 042 785.00 |
VW T.V.A. | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 564.00 | 575 564.00 | | 575 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
ST Autres comptes | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
YT Sous‐traitance | 577 985.00 | | | 577 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 504.00 | | | 332 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 292.00 | | | 126 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 550.00 | | | 768 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |