| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 044.00 | 75 037.00 | 284 007.00 | 359 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 793.00 | 77 037.00 | 304 756.00 | 381 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 828.00 | 142 842.00 | 806 986.00 | 949 828.00 |
BZ Autres créances | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CF Disponibilités | 334 679.00 | | 334 679.00 | 334 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 491.00 | 142 842.00 | 1 171 649.00 | 1 314 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 284.00 | 219 879.00 | 1 476 405.00 | 1 696 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DH Report à nouveau | 351 789.00 | | | 351 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 212.00 | | | 201 212.00 |
DL TOTAL (I) | 785 645.00 | | | 785 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 713.00 | | | 510 713.00 |
EA Autres dettes | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 760.00 | | | 690 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 405.00 | | | 1 476 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 136.00 | | | 657 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 463.00 | 37 914.00 | 2 388 377.00 | 2 350 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 463.00 | 37 914.00 | 2 388 377.00 | 2 350 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 649.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 369.00 | | | -34 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 638.00 | | | 2 400 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 426.00 | | | 2 199 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 212.00 | | | 201 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 926.00 | | 414 009.00 | 173 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 717.00 | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 217.00 | 188 926.00 | 381 793.00 | 17 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | 176 209.00 | 359 044.00 | 17 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 461.00 | | 414 009.00 | 138 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 775.00 | 32 649.00 | 6 388.00 | 50 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 775.00 | 32 649.00 | 6 388.00 | 48 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 889.00 | 111 537.00 | 33 351.00 | 144 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 105.00 | 208 105.00 | | 208 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
UX Autres créances clients | 777 130.00 | 663 154.00 | 113 976.00 | 777 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 698.00 | | 172 698.00 | 172 698.00 |
VB T. V. A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 561.00 | 693 137.00 | 307 423.00 | 1 000 561.00 |
VW T.V.A. | 188 723.00 | 188 723.00 | | 188 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 487.00 | 657 136.00 | 33 351.00 | 690 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
YT Sous‐traitance | 535 348.00 | | | 535 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 566.00 | | | 465 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 843.00 | | | 677 843.00 |