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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 705.00 | 18 401.00 | 16 304.00 | 34 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 705.00 | 18 401.00 | 16 304.00 | 34 705.00 |
BN En cours de production de biens | 3 536 007.00 | | 3 536 007.00 | 3 536 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240 386.00 | | 6 240 386.00 | 6 240 386.00 |
BZ Autres créances | 566 617.00 | | 566 617.00 | 566 617.00 |
CF Disponibilités | 3 259 109.00 | | 3 259 109.00 | 3 259 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 606 029.00 | | 13 606 029.00 | 13 606 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 640 734.00 | 18 401.00 | 13 622 333.00 | 13 640 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 496.00 | 451 812.00 | | 617 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 353.00 | 165 683.00 | | 62 353.00 |
DL TOTAL (I) | 899 850.00 | 837 496.00 | | 899 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 000.00 | 6 017 500.00 | | 6 015 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511 215.00 | 2 438 379.00 | | 1 511 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 000.00 | 4 912 766.00 | | 3 796 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 268.00 | 1 558 152.00 | | 1 400 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 722 483.00 | 14 926 799.00 | | 12 722 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 622 333.00 | 15 764 295.00 | | 13 622 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 932 993.00 | | 22 932 993.00 | 22 932 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 932 993.00 | | 22 932 993.00 | 22 932 993.00 |
FM Production stockée | | | -808 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 124 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 695 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 984 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | 6 091.00 | | 21 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 127 728.00 | 19 563 633.00 | | 22 127 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 065 375.00 | 19 397 950.00 | | 22 065 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 353.00 | 165 683.00 | | 62 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724.00 | 8 677.00 | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | 8 677.00 | | 9 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 015 000.00 | 15 000.00 | 6 000 000.00 | 6 015 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 000.00 | 3 796 000.00 | | 3 796 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 203.00 | 191 203.00 | | 191 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
UX Autres créances clients | 6 240 387.00 | | | 6 240 387.00 |
VB T. V. A. | 522 856.00 | | | 522 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
VP Divers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 810 912.00 | 6 810 912.00 | | 6 810 912.00 |
VW T.V.A. | 1 011 703.00 | 1 011 703.00 | | 1 011 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 211 269.00 | 5 211 269.00 | 6 000 000.00 | 11 211 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |