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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 705.00 | 27 077.00 | 7 628.00 | 34 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 756.00 | 27 077.00 | 112 679.00 | 139 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 007 578.00 | 191.00 | 9 007 387.00 | 9 007 578.00 |
BZ Autres créances | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
CF Disponibilités | 750 912.00 | | 750 912.00 | 750 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 443.00 | | 147 443.00 | 147 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 988 408.00 | 191.00 | 9 988 217.00 | 9 988 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 128 164.00 | 27 268.00 | 10 100 896.00 | 10 128 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 850.00 | | | 679 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 035.00 | | | 628 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 885.00 | | | 1 527 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115 525.00 | | | 4 115 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 199.00 | | | 481 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 599.00 | | | 1 993 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 163.00 | | | 1 691 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 525.00 | | | 291 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 573 011.00 | | | 8 573 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 100 896.00 | | | 10 100 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 573 011.00 | | | 8 573 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 282 219.00 | | 23 282 219.00 | 23 282 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 282 219.00 | | 23 282 219.00 | 23 282 219.00 |
FM Production stockée | | | -3 536 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 746 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 085 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 743 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 278.00 | | | -33 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 137.00 | | | 284 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 746 211.00 | | | 19 746 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 118 177.00 | | | 19 118 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 035.00 | | | 628 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 705.00 | | 105 051.00 | 34 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 401.00 | 8 676.00 | | 18 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 401.00 | 8 676.00 | | 18 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 599.00 | 1 993 599.00 | | 1 993 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 899.00 | 199 899.00 | | 199 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 525.00 | 291 525.00 | | 291 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
UX Autres créances clients | 9 007 578.00 | 9 007 578.00 | | 9 007 578.00 |
VB T. V. A. | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 342 547.00 | 9 237 496.00 | 105 051.00 | 9 342 547.00 |
VW T.V.A. | 1 099 447.00 | 1 099 447.00 | | 1 099 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 091 812.00 | 8 091 812.00 | | 8 091 812.00 |