| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 600.00 | | 453 600.00 | 453 600.00 |
BZ Autres créances | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CF Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 502.00 | | 529 502.00 | 529 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 502.00 | | 2 529 502.00 | 2 529 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 500.00 | 7 500.00 | | 1 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -19 316.00 | -13 741.00 | | -19 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | -5 575.00 | | 40 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 692.00 | -11 066.00 | | 1 629 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 1.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 13 436.00 | | 15 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 910.00 | 7 432.00 | | 147 910.00 |
EA Autres dettes | 336 203.00 | | | 336 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 811.00 | 20 869.00 | | 899 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 502.00 | 9 803.00 | | 2 529 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 811.00 | | | 899 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 452 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 173.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 173.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1 173.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 1.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 501.00 | 12 583.00 | | 452 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 744.00 | 18 158.00 | | 411 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 758.00 | -5 575.00 | | 40 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 203.00 | 336 203.00 | | 336 203.00 |
UX Autres créances clients | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
VB T. V. A. | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 591.00 | 513 591.00 | | 513 591.00 |
VW T.V.A. | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 811.00 | 899 811.00 | | 899 811.00 |