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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 269.00 | 1 365.00 | 1 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 968.00 | 5 269.00 | 2 018 700.00 | 2 023 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 147.00 | | 161 147.00 | 161 147.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 028.00 | | 295 028.00 | 295 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 996.00 | 5 269.00 | 2 313 727.00 | 2 318 996.00 |
CU Autres participations | 2 005 000.00 | 5 000.00 | 2 000 000.00 | 2 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 500.00 | 1 607 500.00 | | 1 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 629.00 | 12 637.00 | | 20 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
DH Report à nouveau | 177 463.00 | 25 623.00 | | 177 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 529.00 | 159 832.00 | | 95 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 628.00 | 1 897 098.00 | | 1 992 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 91 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 167.00 | 135.00 | | 50 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 105 930.00 | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 553.00 | 199 434.00 | | 257 553.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 596.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 100.00 | 404 580.00 | | 321 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 727.00 | 2 393 185.00 | | 2 313 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 100.00 | 404 580.00 | | 271 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 560.00 | | 1 276 560.00 | 1 276 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 560.00 | | 1 276 560.00 | 1 276 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 506.00 | | | -91 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 33 245.00 | | 37 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 924.00 | 1 154 588.00 | | 1 459 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 395.00 | 994 756.00 | | 1 364 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 529.00 | 159 832.00 | | 95 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 432.00 | 49 627.00 | | 17 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 000.00 | | 18 968.00 | 2 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 506.00 | | 91 506.00 | 96 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 91 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 167.00 | 167.00 | 50 000.00 | 50 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 891.00 | 167 891.00 | | 167 891.00 |
VW T.V.A. | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 100.00 | 271 100.00 | 50 000.00 | 321 100.00 |