| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 480.00 | | 267 480.00 | 267 480.00 |
BZ Autres créances | 182 098.00 | | 182 098.00 | 182 098.00 |
CF Disponibilités | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 665.00 | | 481 665.00 | 481 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 665.00 | | 2 486 665.00 | 2 486 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 500.00 | 1 607 500.00 | | 1 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 788.00 | 750.00 | | 2 788.00 |
DH Report à nouveau | | -19 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 978.00 | 40 758.00 | | 196 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 266.00 | 1 629 692.00 | | 1 807 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 521.00 | 400 000.00 | | 142 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 440.00 | 15 697.00 | | 68 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 019.00 | 147 910.00 | | 197 019.00 |
EA Autres dettes | 271 342.00 | 336 203.00 | | 271 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 400.00 | 899 811.00 | | 679 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 665.00 | 2 529 502.00 | | 2 486 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 400.00 | 899 811.00 | | 679 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 906 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 030.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 3 586.00 | | 21 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 124.00 | 452 501.00 | | 1 037 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 146.00 | 411 744.00 | | 840 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 978.00 | 40 758.00 | | 196 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 5 000.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 5 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 342.00 | 271 342.00 | | 271 342.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 267 480.00 | 267 480.00 | | 267 480.00 |
VB T. V. A. | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VC Groupe et associés | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 142 521.00 | 142 521.00 | | 142 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 578.00 | 449 578.00 | | 449 578.00 |
VW T.V.A. | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 400.00 | 679 400.00 | | 679 400.00 |