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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 000.00 | 5 000.00 | 2 000 000.00 | 2 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 637.00 | | 286 637.00 | 286 637.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
CF Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 185.00 | | 393 185.00 | 393 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 185.00 | 5 000.00 | 2 393 185.00 | 2 398 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 005 000.00 | 5 000.00 | 2 000 000.00 | 2 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 500.00 | 1 607 500.00 | | 1 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 637.00 | 2 788.00 | | 12 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
DH Report à nouveau | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 832.00 | 196 978.00 | | 159 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 098.00 | 1 807 266.00 | | 1 897 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 78.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 486.00 | 142 521.00 | | 98 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 930.00 | 68 440.00 | | 105 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 434.00 | 197 019.00 | | 199 434.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 271 342.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 580.00 | 679 400.00 | | 404 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 185.00 | 2 486 665.00 | | 2 393 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 580.00 | 679 400.00 | | 404 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 073 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | 21 415.00 | | 33 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 588.00 | 1 037 124.00 | | 1 154 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 756.00 | 840 146.00 | | 994 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 832.00 | 196 978.00 | | 159 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 286 637.00 | 286 637.00 | | 286 637.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 732.00 | 292 732.00 | | 292 732.00 |
VW T.V.A. | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 580.00 | 404 580.00 | | 404 580.00 |