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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 786.00 | 15 111.00 | 866 675.00 | 881 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017 668.00 | | 1 017 668.00 | 1 017 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 454.00 | 15 111.00 | 1 884 343.00 | 1 899 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 168 766.00 | | 168 766.00 | 168 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 014.00 | | 221 014.00 | 221 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 468.00 | 15 111.00 | 2 105 357.00 | 2 120 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 25.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 448.00 | -12 533.00 | | -18 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 327.00 | -5 915.00 | | -27 327.00 |
DL TOTAL (I) | -35 775.00 | -18 423.00 | | -35 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 361.00 | | | 1 636 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 977.00 | 19 527.00 | | 455 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 7 967.00 | | 47 278.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 131.00 | 29 010.00 | | 2 141 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 357.00 | 10 587.00 | | 2 105 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 330.00 | 29 010.00 | | 1 732 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 074.00 | 95.00 | | 8 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 401.00 | 6 010.00 | | 35 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 327.00 | -5 915.00 | | -27 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 899 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 572.00 | 20 771.00 | 86 473.00 | 429 572.00 |
VI Groupe et associés | 455 977.00 | 455 977.00 | | 455 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 572.00 | | | 429 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 058.00 | 530 257.00 | 86 473.00 | 939 058.00 |