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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 020.00 | 614 506.00 | 2 282 514.00 | 2 897 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 020.00 | 614 506.00 | 2 282 514.00 | 2 897 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 197 686.00 | | 197 686.00 | 197 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 638.00 | | 256 638.00 | 256 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 148.00 | 614 506.00 | 2 539 642.00 | 3 154 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 939.00 | -102 804.00 | | -171 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 291.00 | -69 135.00 | | -59 291.00 |
DL TOTAL (I) | -221 229.00 | -161 939.00 | | -221 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 133.00 | 2 421 802.00 | | 2 296 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 626.00 | 464 270.00 | | 439 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 5 824.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | 9 136.00 | | 18 516.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 871.00 | 2 904 636.00 | | 2 760 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 642.00 | 2 742 698.00 | | 2 539 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 391.00 | 620 099.00 | | 167 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 505.00 | | 251 505.00 | 251 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 505.00 | | 251 505.00 | 251 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -733.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 861.00 | | | -5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 128.00 | 247 961.00 | | 252 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 418.00 | 317 096.00 | | 311 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 291.00 | -69 135.00 | | -59 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 020.00 | | | 2 897 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897 020.00 | | | 2 897 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 695.00 | 203 811.00 | | 410 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 695.00 | 203 811.00 | | 410 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VC Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 133.00 | 142 279.00 | 544 063.00 | 2 296 133.00 |
VI Groupe et associés | 439 626.00 | | | 439 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 871.00 | 167 391.00 | 544 063.00 | 2 760 871.00 |