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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 020.00 | 410 695.00 | 2 486 325.00 | 2 897 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 897 020.00 | 410 695.00 | 2 486 325.00 | 2 897 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 169 208.00 | | 169 208.00 | 169 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 373.00 | | 256 373.00 | 256 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 393.00 | 410 695.00 | 2 742 698.00 | 3 153 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 804.00 | -45 775.00 | | -102 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 135.00 | -57 029.00 | | -69 135.00 |
DL TOTAL (I) | -161 939.00 | -92 804.00 | | -161 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 605.00 | 3 728.00 | | 3 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 802.00 | 2 410 597.00 | | 2 421 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 270.00 | 502 815.00 | | 464 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 228 866.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 1 200.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 904 636.00 | 3 148 232.00 | | 2 904 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 698.00 | 3 055 428.00 | | 2 742 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 099.00 | 883 486.00 | | 620 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 826.00 | | 247 826.00 | 247 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 826.00 | | 247 826.00 | 247 826.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | 321.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 961.00 | 209 794.00 | | 247 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 096.00 | 266 823.00 | | 317 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 135.00 | -57 029.00 | | -69 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 106.00 | | 330 646.00 | 2 567 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 2 897 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 2 897 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 106.00 | | 330 646.00 | 2 567 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 145.00 | 210 550.00 | | 200 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 145.00 | 210 550.00 | | 200 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 154.00 | 128 617.00 | 535 462.00 | 2 413 154.00 |
VI Groupe et associés | 464 270.00 | 464 270.00 | | 464 270.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 636.00 | 620 099.00 | 535 462.00 | 2 904 636.00 |