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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 020.00 | 803 520.00 | 2 093 500.00 | 2 897 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 020.00 | 803 520.00 | 2 093 500.00 | 2 897 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BZ Autres créances | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 428.00 | 803 520.00 | 2 192 908.00 | 2 996 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 229.00 | -171 939.00 | | -231 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 491.00 | -59 291.00 | | -268 491.00 |
DL TOTAL (I) | -489 720.00 | -221 229.00 | | -489 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 296 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 894.00 | 439 626.00 | | 2 657 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 6 546.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 611.00 | 18 516.00 | | 22 611.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 682 628.00 | 2 760 871.00 | | 2 682 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 908.00 | 2 539 642.00 | | 2 192 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 657 894.00 | | | 2 657 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 838.00 | | 252 838.00 | 252 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 838.00 | | 252 838.00 | 252 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 500.00 | -5 861.00 | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 955.00 | 252 128.00 | | 252 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 446.00 | 311 418.00 | | 521 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 491.00 | -59 291.00 | | -268 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 020.00 | | | 2 897 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 897 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 020.00 | | | 2 897 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 506.00 | 189 014.00 | | 614 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 506.00 | 189 014.00 | | 614 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 641 593.00 | 84 080.00 | 1 466 184.00 | 2 641 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 537.00 | | | 2 284 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 628.00 | 108 813.00 | 1 466 184.00 | 2 682 628.00 |