| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 288.00 | 22 031.00 | 5 257.00 | 27 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 953.00 | 22 031.00 | 35 922.00 | 57 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 167.00 | 3 000.00 | 515 167.00 | 518 167.00 |
BZ Autres créances | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CF Disponibilités | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 423.00 | 3 000.00 | 725 423.00 | 728 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 376.00 | 25 031.00 | 761 345.00 | 786 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
DH Report à nouveau | -22 175.00 | | | -22 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 986.00 | -22 175.00 | | 32 986.00 |
DL TOTAL (I) | 40 586.00 | 7 600.00 | | 40 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | 8 026.00 | | 5 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 431.00 | 429 976.00 | | 381 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 417.00 | 100 794.00 | | 126 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 800.00 | 63 500.00 | | 187 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 759.00 | 647 296.00 | | 720 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 345.00 | 654 895.00 | | 761 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 857.00 | 6 174.00 | | 15 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | 6 174.00 | | 15 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 431.00 | 381 431.00 | | 381 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 870.00 | 652 310.00 | 30 560.00 | 682 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 759.00 | 700 759.00 | | 700 759.00 |