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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 034.00 | 18 384.00 | 18 650.00 | 37 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 004.00 | 18 384.00 | 19 620.00 | 38 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 899.00 | | 224 899.00 | 224 899.00 |
BZ Autres créances | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
CF Disponibilités | 389 478.00 | | 389 478.00 | 389 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 277.00 | | 808 277.00 | 808 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 281.00 | 18 384.00 | 827 896.00 | 846 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 72 930.00 | 56 504.00 | | 72 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | 16 426.00 | | 19 854.00 |
DL TOTAL (I) | 134 584.00 | 114 730.00 | | 134 584.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 475.00 | 98 000.00 | | 94 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 248.00 | 9 790.00 | | 22 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 580.00 | 265 830.00 | | 384 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 185.00 | 93 941.00 | | 95 185.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 573.00 | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 100.00 | 129 300.00 | | 55 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 312.00 | 627 433.00 | | 693 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 896.00 | 742 163.00 | | 827 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 586 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 015.00 | 3 825.00 | | -7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 026.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 062.00 | 1 531 405.00 | | 1 615 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 208.00 | 1 514 979.00 | | 1 595 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 854.00 | 16 426.00 | | 19 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483.00 | 7 901.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 7 901.00 | | 10 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 580.00 | 384 580.00 | | 384 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 475.00 | 83 562.00 | 10 913.00 | 94 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 722.00 | 407 722.00 | | 407 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 582.00 | 407 722.00 | 860.00 | 408 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 312.00 | 642 399.00 | 10 913.00 | 653 312.00 |