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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 535.00 | 175 033.00 | 77 502.00 | 252 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 535.00 | 175 033.00 | 262 502.00 | 437 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
072 Créances – Autres | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
110 Total général Actif | 452 640.00 | 175 033.00 | 277 607.00 | 452 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 811.00 | 366 722.00 | | 364 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 103.00 | 18 929.00 | | 1 103.00 |
230 Autres produits | 2 762.00 | 3 332.00 | | 2 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 676.00 | 388 983.00 | | 368 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 062.00 | 131 036.00 | | 127 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | 421.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 106 278.00 | 116 004.00 | | 106 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 3 705.00 | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 780.00 | 77 299.00 | | 71 780.00 |
252 Charges sociales | 17 555.00 | 17 584.00 | | 17 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 309.00 | 25 697.00 | | 26 309.00 |
262 Autres charges | 4 080.00 | 2 327.00 | | 4 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 534.00 | 374 073.00 | | 355 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 141.00 | 14 910.00 | | 13 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | 12 000.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | 4 371.00 | 6 215.00 | | 4 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 742.00 | 8 903.00 | | 1 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 125.00 | -4 367.00 | | -5 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 278.00 | 16 159.00 | | 12 278.00 |