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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 434.00 | 123 027.00 | 114 407.00 | 237 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 434.00 | 123 027.00 | 307 407.00 | 430 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
084 Disponibilités | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
110 Total général Actif | 450 258.00 | 123 027.00 | 327 232.00 | 450 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 755.00 | 152 808.00 | | 321 755.00 |
230 Autres produits | 1 424.00 | 12 762.00 | | 1 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 179.00 | 165 570.00 | | 323 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 249.00 | 49 390.00 | | 116 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 490.00 | 1 235.00 | | -7 490.00 |
242 Autres charges externes. | 103 188.00 | 72 597.00 | | 103 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 3 952.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 269.00 | 55 893.00 | | 33 269.00 |
252 Charges sociales | 7 086.00 | 15 370.00 | | 7 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 398.00 | 28 074.00 | | 27 398.00 |
262 Autres charges | 5 023.00 | 4 873.00 | | 5 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 802.00 | 231 384.00 | | 286 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 377.00 | -65 814.00 | | 36 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 588.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 8 510.00 | 13 807.00 | | 8 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 178.00 | 2 145.00 | | 5 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 359.00 | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 990.00 | -78 820.00 | | 28 990.00 |