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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 250 101.00 | 148 724.00 | 101 378.00 | 250 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 101.00 | 148 724.00 | 286 378.00 | 435 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
072 Créances – Autres | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
084 Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
110 Total général Actif | 455 296.00 | 148 724.00 | 306 573.00 | 455 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 722.00 | 321 755.00 | | 366 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
230 Autres produits | 3 332.00 | 1 424.00 | | 3 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 983.00 | 323 179.00 | | 388 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 036.00 | 116 249.00 | | 131 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 421.00 | -7 490.00 | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 116 004.00 | 103 188.00 | | 116 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 2 080.00 | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 299.00 | 33 269.00 | | 77 299.00 |
252 Charges sociales | 17 584.00 | 7 086.00 | | 17 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 697.00 | 27 398.00 | | 25 697.00 |
262 Autres charges | 2 327.00 | 5 023.00 | | 2 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 073.00 | 286 802.00 | | 374 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 910.00 | 36 377.00 | | 14 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 4 500.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 6 215.00 | 8 510.00 | | 6 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 903.00 | 5 178.00 | | 8 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 367.00 | -1 800.00 | | -4 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 159.00 | 28 990.00 | | 16 159.00 |