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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
084 Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 816.00 | | 375 816.00 | 375 816.00 |
110 Total général Actif | 375 816.00 | | 375 816.00 | 375 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 385 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 783.00 | 132 838.00 | | 19 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 130.00 | 17 696.00 | | 45 130.00 |
230 Autres produits | 530.00 | 4 382.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 443.00 | 154 916.00 | | 65 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 814.00 | 44 908.00 | | 3 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 723.00 | 1 526.00 | | 2 723.00 |
242 Autres charges externes. | 43 793.00 | 75 787.00 | | 43 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 725.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180.00 | 16 535.00 | | 180.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | 3 988.00 | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 148.00 | 21 120.00 | | 11 148.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 1 691.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 173.00 | 166 280.00 | | 63 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 270.00 | -11 364.00 | | 2 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 385 753.00 | 4 014.00 | | 385 753.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 1 327.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205 768.00 | 3 304.00 | | 205 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 794.00 | -11 981.00 | | 180 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 427.00 | | | 434 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 434 427.00 | | | 434 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205 780.00 | | | 205 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 179 220.00 | | | 179 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |