| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 433.00 | | 1 015 433.00 | 1 015 433.00 |
BZ Autres créances | 210 204.00 | | 210 204.00 | 210 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 500.00 | | 893 500.00 | 893 500.00 |
CF Disponibilités | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 620.00 | | 1 199 620.00 | 1 199 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 053.00 | | 2 215 053.00 | 2 215 053.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 224.00 | 1 123 456.00 | | 1 505 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 906.00 | 381 768.00 | | 387 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 130.00 | 1 549 224.00 | | 1 937 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 148.00 | 370 902.00 | | 269 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | 8 281.00 | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 500.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 923.00 | 380 683.00 | | 277 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 053.00 | 1 929 906.00 | | 2 215 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 937.00 | 111 284.00 | | 113 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | -1 612.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 801.00 | 403 414.00 | | 408 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 895.00 | 21 647.00 | | 20 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 906.00 | 381 768.00 | | 387 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 295.00 | | 138.00 | 1 015 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 295.00 | | 138.00 | 1 015 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 197 031.00 | | | 197 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 148.00 | 105 162.00 | 163 986.00 | 269 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 923.00 | 113 937.00 | 163 986.00 | 277 923.00 |