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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 433.00 | | 1 015 433.00 | 1 015 433.00 |
BZ Autres créances | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256 800.00 | | 1 256 800.00 | 1 256 800.00 |
CF Disponibilités | 123 149.00 | | 123 149.00 | 123 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 129.00 | | 1 434 129.00 | 1 434 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 562.00 | | 2 449 562.00 | 2 449 562.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 743.00 | 1 893 130.00 | | 2 040 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 473.00 | 447 613.00 | | 299 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 216.00 | 2 384 743.00 | | 2 384 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 302.00 | 163 986.00 | | 55 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 3 921.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 2 760.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 346.00 | 170 667.00 | | 65 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 562.00 | 2 555 410.00 | | 2 449 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 346.00 | 115 365.00 | | 65 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 6 079.00 | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 791.00 | 468 043.00 | | 312 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 318.00 | 20 430.00 | | 13 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 473.00 | 447 613.00 | | 299 473.00 |