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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 433.00 | | 1 015 433.00 | 1 015 433.00 |
BZ Autres créances | 301 222.00 | | 301 222.00 | 301 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142 300.00 | | 1 142 300.00 | 1 142 300.00 |
CF Disponibilités | 96 455.00 | | 96 455.00 | 96 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 977.00 | | 1 539 977.00 | 1 539 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 410.00 | | 2 555 410.00 | 2 555 410.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 130.00 | 1 505 224.00 | | 1 893 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 613.00 | 387 906.00 | | 447 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 743.00 | 1 937 130.00 | | 2 384 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 986.00 | 269 148.00 | | 163 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | 5 896.00 | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 880.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 667.00 | 277 923.00 | | 170 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 410.00 | 2 215 053.00 | | 2 555 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 365.00 | 113 937.00 | | 115 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 1 448.00 | | 6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 043.00 | 408 801.00 | | 468 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 430.00 | 20 895.00 | | 20 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 613.00 | 387 906.00 | | 447 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 433.00 | | | 1 015 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 433.00 | | | 1 015 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 238 140.00 | | | 238 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 986.00 | 108 684.00 | 55 302.00 | 163 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 222.00 | 301 222.00 | | 301 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 667.00 | 115 365.00 | 55 302.00 | 170 667.00 |