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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 616.00 | | 915 616.00 | 915 616.00 |
BZ Autres créances | 517 565.00 | | 517 565.00 | 517 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 779 286.00 | | 779 286.00 | 779 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 851.00 | | 1 616 851.00 | 1 616 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 467.00 | | 2 532 467.00 | 2 532 467.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 842.00 | 1 215 405.00 | | 1 347 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 888.00 | 482 437.00 | | 669 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 730.00 | 1 721 842.00 | | 2 041 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 478.00 | 300 000.00 | | 240 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 855.00 | 1 052.00 | | 245 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 056.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 737.00 | 349 688.00 | | 490 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 467.00 | 2 071 530.00 | | 2 532 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 019.00 | 109 210.00 | | 310 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | -4 127.00 | | 3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 808.00 | 500 049.00 | | 780 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 920.00 | 17 612.00 | | 110 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 888.00 | 482 437.00 | | 669 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 616.00 | | | 1 015 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 915 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 915 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 616.00 | | | 1 015 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 220 851.00 | 220 851.00 | | 220 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 478.00 | 59 760.00 | 180 718.00 | 240 478.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 714.00 | 296 714.00 | | 296 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 565.00 | 517 565.00 | | 517 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 737.00 | 310 019.00 | 180 718.00 | 490 737.00 |