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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 665 807.00 | 35 550 719.00 | 43 115 088.00 | 78 665 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 873 923.00 | 2 327 829.00 | 29 546 094.00 | 31 873 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 022 353.00 | | 23 022 353.00 | 23 022 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 137 487.00 | 91 434.00 | 129 046 053.00 | 129 137 487.00 |
BZ Autres créances | 19 420 418.00 | | 19 420 418.00 | 19 420 418.00 |
CF Disponibilités | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 575 022.00 | 2 419 263.00 | 201 155 759.00 | 203 575 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285 142.00 | | 285 142.00 | 285 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 525 971.00 | 37 969 982.00 | 244 555 990.00 | 282 525 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 070 810.00 | 19 070 810.00 | | 19 070 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 799.00 | 2 256 799.00 | | 2 256 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907 081.00 | 1 693 017.00 | | 1 907 081.00 |
DG Autres réserves | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 7 073 240.00 | 4 308 406.00 | | 7 073 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 851 035.00 | 7 746 601.00 | | 6 851 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 709 336.00 | 1 709 336.00 | | 1 709 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593 051.00 | 1 115 170.00 | | 1 593 051.00 |
DL TOTAL (I) | 40 560 445.00 | 37 999 231.00 | | 40 560 445.00 |
DO TOTAL (II) | 553 450.00 | 638 460.00 | | 553 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 095 939.00 | 14 873 647.00 | | 16 095 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 667.00 | 35 122.00 | | 27 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008 248.00 | 7 000 000.00 | | 25 008 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 889 620.00 | 47 699 388.00 | | 72 889 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 160 955.00 | 53 934 472.00 | | 62 160 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448 473.00 | 12 582 488.00 | | 11 448 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855 225.00 | 625 416.00 | | 855 225.00 |
EA Autres dettes | 5 869 119.00 | 3 909 355.00 | | 5 869 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 279 873.00 | 139 717 393.00 | | 187 279 873.00 |
ED (V) | 66 283.00 | 71 301.00 | | 66 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 555 990.00 | 193 300 030.00 | | 244 555 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 569 060.00 | | 174 569 060.00 | 174 569 060.00 |
FM Production stockée | | | -1 831 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 441 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 309 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 935 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 763 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 081 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 670 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7 908 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 710 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 598 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 344 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 772 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653 608.00 | | | 653 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 543 055.00 | | | 5 543 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 181.00 | | | 1 018 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214 842.00 | 2 387 586.00 | | 7 214 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 892.00 | | | 340 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400 257.00 | | | 5 400 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509 156.00 | | | 1 509 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250 305.00 | | | 7 250 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 464.00 | 2 387 586.00 | | -35 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 449 353.00 | 1 297 140.00 | | 1 449 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 563 481.00 | -1 130 499.00 | | -2 563 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 868 652.00 | 170 689 472.00 | | 196 868 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 017 616.00 | 162 942 871.00 | | 190 017 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 851 035.00 | 7 746 601.00 | | 6 851 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 667 587.00 | | | 69 667 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 865 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 532 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 878 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697 396.00 | | | 2 697 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 543 299.00 | | | 64 543 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 892.00 | | | 2 426 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 022 669.00 | 3 447 823.00 | 919 773.00 | 33 022 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 492.00 | 794 705.00 | | 2 340 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 682 177.00 | 2 653 118.00 | 919 773.00 | 30 682 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 115 170.00 | 736 861.00 | 258 779.00 | 1 115 170.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 873 647.00 | 6 593 233.00 | 5 370 942.00 | 14 873 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 516 243.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 102 459.00 | 225 370.00 | | 2 102 459.00 |
6T Sur comptes clients | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 893.00 | 741 613.00 | | 2 193 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 182 710.00 | 8 071 707.00 | 5 629 721.00 | 18 182 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 319 536.00 | 5 366 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 310.00 | 4 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 738 661.00 | 258 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 008 248.00 | 25 008 248.00 | | 25 008 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 160 955.00 | 62 160 955.00 | | 62 160 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976 041.00 | 9 976 041.00 | | 9 976 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855 225.00 | 855 225.00 | | 855 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
UP Prêts | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 137 487.00 | | | 129 137 487.00 |
VB T. V. A. | 4 066 004.00 | | | 4 066 004.00 |
VC Groupe et associés | 534 790.00 | | | 534 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 673 946.00 | 5 673 946.00 | | 5 673 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 546 271.00 | | | 15 546 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 432.00 | 1 096 432.00 | | 1 096 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 157 694.00 | | | 23 157 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 540 907.00 | 161 407 863.00 | 11 133 044.00 | 172 540 907.00 |
VW T.V.A. | 375 999.00 | 375 999.00 | | 375 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 369 687.00 | 105 369 687.00 | | 105 369 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 676.00 | | | 676.00 |