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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 859 423.00 | 39 112 065.00 | 50 747 359.00 | 89 859 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 146 749.00 | | 17 146 749.00 | 17 146 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 581 157.00 | 91 434.00 | 154 489 723.00 | 154 581 157.00 |
BZ Autres créances | 36 940 692.00 | | 36 940 692.00 | 36 940 692.00 |
CF Disponibilités | 421 018.00 | | 421 018.00 | 421 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 432 887.00 | 2 857 549.00 | 237 575 338.00 | 240 432 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286 247.00 | | 286 247.00 | 286 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 877 669.00 | 41 969 614.00 | 288 908 055.00 | 330 877 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 070 810.00 | 19 070 810.00 | | 19 070 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 799.00 | 2 256 799.00 | | 2 256 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907 081.00 | 1 907 081.00 | | 1 907 081.00 |
DG Autres réserves | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 13 924 275.00 | 7 073 240.00 | | 13 924 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351 373.00 | 6 851 035.00 | | 4 351 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 709 336.00 | 1 709 336.00 | | 1 709 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 560 293.00 | 1 593 051.00 | | 1 560 293.00 |
DL TOTAL (I) | 44 879 060.00 | 40 560 445.00 | | 44 879 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 533 880.00 | 16 095 939.00 | | 13 533 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 143 337.00 | 25 008 248.00 | | 48 143 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 235 547.00 | 72 889 620.00 | | 100 235 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 160 981.00 | 62 160 955.00 | | 60 160 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 467 701.00 | 11 448 473.00 | | 14 467 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 610.00 | 855 225.00 | | 639 610.00 |
EA Autres dettes | 217 245.00 | 5 869 119.00 | | 217 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 864 421.00 | 178 259 307.00 | | 223 864 421.00 |
ED (V) | 41 396.00 | 66 283.00 | | 41 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 908 055.00 | 244 555 990.00 | | 288 908 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 491 687.00 | |
FM Production stockée | | | -12 125 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 327 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 850 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 837 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 581 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9 879 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 122 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 620.00 | -35 464.00 | | 545 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 476 550.00 | -1 449 353.00 | | -1 476 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762 127.00 | 2 563 481.00 | | 4 762 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 850 970.00 | 188 309 420.00 | | 200 850 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 499 597.00 | 181 458 385.00 | | 196 499 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351 373.00 | 6 851 035.00 | | 4 351 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 665 807.00 | | 25 329 639.00 | 78 665 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 152.00 | 2 452 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 136 023.00 | 89 859 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 133 871.00 | 81 867 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532 233.00 | | 2 007 023.00 | 3 532 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 678 458.00 | | 23 322 616.00 | 72 678 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 116.00 | | | 2 455 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 550 719.00 | 3 609 581.00 | 48 235.00 | 35 550 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135 197.00 | 455 444.00 | | 3 135 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 415 522.00 | 3 154 137.00 | 48 235.00 | 32 415 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 593 051 000.00 | 404 308 000.00 | 437 066 000.00 | 1 593 051 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 516 243 000.00 | | | 516 243 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 147 483 647.00 | 438 286 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
6T Sur comptes clients | 91 434 000.00 | | | 91 434 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 438 286 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 688 990.00 | 5 174 975.00 | 7 769 792.00 | 17 688 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 143 337.00 | 27 443 337.00 | 9 200 000.00 | 48 143 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 160 981.00 | 60 160 981.00 | | 60 160 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116 328.00 | 11 116 328.00 | | 11 116 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 610.00 | 639 610.00 | | 639 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 245.00 | 217 245.00 | | 217 245.00 |
UP Prêts | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491 091.00 | 491 091.00 | | 491 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 581 157.00 | 154 581 157.00 | | 154 581 157.00 |
VB T. V. A. | 4 098 398.00 | 4 098 398.00 | | 4 098 398.00 |
VC Groupe et associés | 15 574 459.00 | 15 574 459.00 | | 15 574 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 751 894.00 | 16 751 894.00 | | 16 751 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169 471.00 | 1 169 471.00 | | 1 169 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 171 460.00 | 17 171 460.00 | | 17 171 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 720 061.00 | 208 720 061.00 | | 208 720 061.00 |
VW T.V.A. | 2 069 747.00 | 2 069 747.00 | | 2 069 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 628 874.00 | 102 928 874.00 | 9 200 000.00 | 123 628 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 721.00 | | | 721.00 |