| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 015 729.00 | 5 001 319.00 | 8 014 410.00 | 13 015 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 311 085.00 | 42 161 347.00 | 67 149 738.00 | 109 311 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693 511.00 | | 9 693 511.00 | 9 693 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 020 324.00 | 47 162 665.00 | 84 857 659.00 | 132 020 324.00 |
BT Marchandises | 45 720 970.00 | 5 539 803.00 | 40 181 166.00 | 45 720 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 311 657.00 | | 16 311 657.00 | 16 311 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 941 687.00 | | 210 941 687.00 | 210 941 687.00 |
BZ Autres créances | 35 776 962.00 | | 35 776 962.00 | 35 776 962.00 |
CF Disponibilités | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 129.00 | | 356 129.00 | 356 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 134 323.00 | 5 539 803.00 | 303 594 520.00 | 309 134 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316 379.00 | | 316 379.00 | 316 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 471 026.00 | 52 702 469.00 | 388 768 558.00 | 441 471 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 940 490.00 | 19 070 810.00 | | 32 940 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 799.00 | 2 256 799.00 | | 2 256 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907 081.00 | 1 907 081.00 | | 1 907 081.00 |
DG Autres réserves | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 23 712 424.00 | 18 275 648.00 | | 23 712 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637 482.00 | 5 436 776.00 | | 4 637 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 832.00 | 1 701 260.00 | | 158 832.00 |
DK Provisions réglementées | 2 243 684.00 | 1 857 290.00 | | 2 243 684.00 |
DL TOTAL (I) | 67 955 884.00 | 50 604 757.00 | | 67 955 884.00 |
DN Avances conditionnées | 491 610.00 | 491 610.00 | | 491 610.00 |
DO TOTAL (II) | 491 610.00 | 491 610.00 | | 491 610.00 |
DP Provisions pour risques | 20 849 860.00 | 16 884 337.00 | | 20 849 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 849 860.00 | 16 884 337.00 | | 20 849 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 727 081.00 | 45 822 519.00 | | 45 727 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 719 078.00 | 117 469 309.00 | | 168 719 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 557 544.00 | 71 178 460.00 | | 51 557 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 278 687.00 | 15 917 598.00 | | 21 278 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 903.00 | 1 776 161.00 | | 927 903.00 |
EA Autres dettes | 278 729.00 | 11 374 904.00 | | 278 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 843 887.00 | 8 058 398.00 | | 10 843 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 332 909.00 | 271 599 111.00 | | 299 332 909.00 |
ED (V) | 138 293.00 | 86 072.00 | | 138 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 768 558.00 | 339 665 886.00 | | 388 768 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 641 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 641 104.00 | |
FM Production stockée | | | 3 992 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 316 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 197 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 296 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 677 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 819 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 686 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362 352.00 | |
GE Autres charges | | | 13 239 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 305 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 461 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 837.00 | | | 1 286 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286 837.00 | -391 741.00 | | 1 286 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 126 293.00 | 1 664 596.00 | | 2 126 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 426 706.00 | -5 415 542.00 | | -4 426 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 601 807.00 | 269 094 728.00 | | 270 601 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 964 325.00 | 263 657 952.00 | | 265 964 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 637 482.00 | 5 436 776.00 | | 4 637 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 342 630.00 | 5 641 097.00 | 1 821 062.00 | 43 342 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223 166.00 | 778 152.00 | | 4 223 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 119 464.00 | 4 862 945.00 | 1 821 062.00 | 39 119 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 857 290.00 | 626 633.00 | 240 239.00 | 1 857 290.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 884 337.00 | 7 342 209.00 | 3 376 686.00 | 16 884 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 741 626.00 | 7 968 842.00 | 3 616 925.00 | 18 741 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 831 845.00 | 3 357 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 654.00 | 19 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 043 633.00 | 240 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 727 081.00 | 2 627 081.00 | 26 210 000.00 | 45 727 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 557 544.00 | 51 557 544.00 | | 51 557 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986 906.00 | 14 986 906.00 | | 14 986 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650 428.00 | 1 650 428.00 | | 1 650 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 903.00 | 927 903.00 | | 927 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 836.00 | 278 836.00 | | 278 836.00 |
UP Prêts | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 055.00 | 270 055.00 | | 270 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 941 687.00 | 210 941 687.00 | | 210 941 687.00 |
VB T. V. A. | 5 790 462.00 | 5 790 462.00 | | 5 790 462.00 |
VC Groupe et associés | 3 456 756.00 | 3 456 756.00 | | 3 456 756.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 851 091.00 | 4 760 138.00 | 17 090 953.00 | 21 851 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 056.00 | 1 423 056.00 | | 1 423 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352 142.00 | 16 352 142.00 | | 16 352 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 695 189.00 | 241 604 236.00 | 17 090 953.00 | 258 695 189.00 |
VW T.V.A. | 3 218 297.00 | 3 218 297.00 | | 3 218 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 770 112.00 | 76 670 112.00 | 26 210 000.00 | 119 770 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 887.00 | 790.00 | | 887.00 |