| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 489 814.00 | 5 620 899.00 | 21 868 916.00 | 27 489 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 797 374.00 | 49 353 109.00 | 67 444 264.00 | 116 797 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385 208.00 | | 9 385 208.00 | 9 385 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 672 396.00 | 54 974 008.00 | 98 698 388.00 | 153 672 396.00 |
BP En cours de production de services | 72 944 698.00 | 5 377 569.00 | 67 567 129.00 | 72 944 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 649 074.00 | | 19 649 074.00 | 19 649 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 119 984.00 | 491 590.00 | 183 628 395.00 | 184 119 984.00 |
BZ Autres créances | 53 103 621.00 | | 53 103 621.00 | 53 103 621.00 |
CF Disponibilités | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 939 409.00 | 5 869 159.00 | 324 070 250.00 | 329 939 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 535 198.00 | 60 843 167.00 | 423 692 031.00 | 484 535 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 892 981.00 | | 892 981.00 | 892 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 940 490.00 | 32 940 490.00 | | 32 940 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 799.00 | 2 256 799.00 | | 2 256 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138 955.00 | 1 907 081.00 | | 2 138 955.00 |
DG Autres réserves | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 28 118 032.00 | 23 712 424.00 | | 28 118 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349 319.00 | 4 637 482.00 | | 9 349 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 298.00 | 158 832.00 | | 37 298.00 |
DK Provisions réglementées | 2 318 089.00 | 2 243 684.00 | | 2 318 089.00 |
DL TOTAL (I) | 77 258 074.00 | 67 955 884.00 | | 77 258 074.00 |
DN Avances conditionnées | 460 690.00 | 491 610.00 | | 460 690.00 |
DO TOTAL (II) | 460 690.00 | 491 610.00 | | 460 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 922 636.00 | 20 849 860.00 | | 22 922 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 922 636.00 | 20 849 860.00 | | 22 922 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 413 408.00 | 45 727 081.00 | | 68 413 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 961 108.00 | 168 719 078.00 | | 136 961 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 360 932.00 | 51 557 544.00 | | 72 360 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 147 916.00 | 21 278 687.00 | | 24 147 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945 133.00 | 927 903.00 | | 1 945 133.00 |
EA Autres dettes | 202 053.00 | 278 729.00 | | 202 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 030 550.00 | 288 489 022.00 | | 304 030 550.00 |
ED (V) | 19 020 081.00 | 10 982 180.00 | | 19 020 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 692 031.00 | 388 768 558.00 | | 423 692 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 801 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 801 387.00 | |
FM Production stockée | | | 25 656 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 014 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 905 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 310 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 018 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 252 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 485 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076 652.00 | |
GE Autres charges | | | 11 224 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 849 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 460 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -153 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699 557.00 | 1 286 837.00 | | 2 699 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 267 114.00 | -2 126 293.00 | | -2 267 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 083 993.00 | 4 426 706.00 | | 6 083 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 314 724.00 | 269 314 970.00 | | 270 314 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 965 405.00 | 264 677 488.00 | | 260 965 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 349 319.00 | 4 637 482.00 | | 9 349 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 326 813.00 | | 37 775 171.00 | 122 326 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -15 814 796.00 | 144 287 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -529 581.00 | 27 489 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -15 285 215.00 | 116 797 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 015 729.00 | | 15 003 667.00 | 13 015 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 311 085.00 | | 22 771 504.00 | 109 311 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 646 422.00 | 8 124 066.00 | -7 622.00 | 46 646 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485 076.00 | 1 129 678.00 | | 4 485 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 161 347.00 | 6 994 388.00 | -7 622.00 | 42 161 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 243 684.00 | 423 514.00 | -349 109.00 | 2 243 684.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 849 860.00 | 7 758 790.00 | -5 686 014.00 | 20 849 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 093 544.00 | 8 182 304.00 | -6 035 123.00 | 23 093 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 539 803.00 | 786 766.00 | -949 000.00 | 5 539 803.00 |
6T Sur comptes clients | | 491 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 056 046.00 | 1 489 498.00 | -1 465 243.00 | 6 056 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 393 274.00 | 10 095 316.00 | 349 109.00 | 31 393 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163 298.00 | -1 465 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 413 408.00 | 31 663 408.00 | 27 155 000.00 | 68 413 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 360 932.00 | 72 360 932.00 | | 72 360 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854 930.00 | 14 854 930.00 | | 14 854 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927 714.00 | 927 714.00 | | 927 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945 133.00 | 1 945 133.00 | | 1 945 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569 080.00 | 569 080.00 | | 569 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 119 984.00 | 184 119 984.00 | | 184 119 984.00 |
VB T. V. A. | 5 369 102.00 | 5 369 102.00 | | 5 369 102.00 |
VC Groupe et associés | 15 976 441.00 | 15 976 441.00 | | 15 976 441.00 |
VI Groupe et associés | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 885 719.00 | 5 835 827.00 | 18 049 892.00 | 23 885 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 415.00 | 1 383 415.00 | | 1 383 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 952 354.00 | 26 952 354.00 | | 26 952 354.00 |
VW T.V.A. | 6 981 857.00 | 6 981 857.00 | | 6 981 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 069 503.00 | 130 319 503.00 | 27 155 000.00 | 167 069 503.00 |