| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AP Constructions | 2 329.00 | 1 488.00 | 841.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 071.00 | 57 107.00 | 26 964.00 | 84 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 369.00 | 61 690.00 | 814 679.00 | 876 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
BZ Autres créances | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 902.00 | | 348 902.00 | 348 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 271.00 | 61 690.00 | 1 163 581.00 | 1 225 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
CU Autres participations | 782 729.00 | | 782 729.00 | 782 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 091.00 | 2 990.00 | | 4 091.00 |
DG Autres réserves | 36 247.00 | 25 319.00 | | 36 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 299.00 | 22 029.00 | | 65 299.00 |
DL TOTAL (I) | 463 636.00 | 408 337.00 | | 463 636.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 613.00 | 391 925.00 | | 372 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 410.00 | 67 328.00 | | 96 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 20 760.00 | | 18 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 733.00 | 128 843.00 | | 197 733.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 945.00 | 608 947.00 | | 684 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 581.00 | 1 042 284.00 | | 1 163 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 592.00 | 245 492.00 | | 350 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 26 639.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 385.00 | 46 639.00 | | 17 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 385.00 | 9 690.00 | | 17 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 5 108.00 | | 14 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 487.00 | 772 995.00 | | 889 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 188.00 | 750 966.00 | | 824 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 299.00 | 22 029.00 | | 65 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 032.00 | | 11 534.00 | 871 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 876 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 86 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 062.00 | | 11 534.00 | 81 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 874.00 | | | 786 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 865.00 | 15 022.00 | 6 197.00 | 52 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 770.00 | 15 022.00 | 6 197.00 | 49 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VC Groupe et associés | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 455.00 | 29 101.00 | 113 617.00 | 363 455.00 |
VI Groupe et associés | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 048.00 | 353 048.00 | | 353 048.00 |
VW T.V.A. | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 945.00 | 350 592.00 | 113 617.00 | 684 945.00 |