| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AP Constructions | 2 329.00 | 2 005.00 | 323.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 130.00 | 51 874.00 | 28 257.00 | 80 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 522.00 | 57 517.00 | 1 013 005.00 | 1 070 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
BZ Autres créances | 165 201.00 | | 165 201.00 | 165 201.00 |
CF Disponibilités | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 750.00 | | 356 750.00 | 356 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 273.00 | 57 517.00 | 1 369 756.00 | 1 427 273.00 |
CU Autres participations | 980 280.00 | | 980 280.00 | 980 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 254.00 | 7 356.00 | | 13 254.00 |
DG Autres réserves | 156 137.00 | 74 077.00 | | 156 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 449.00 | 117 958.00 | | 107 449.00 |
DL TOTAL (I) | 816 840.00 | 739 390.00 | | 816 840.00 |
DP Provisions pour risques | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 837.00 | 375 386.00 | | 332 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 132 015.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 17 155.00 | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 056.00 | 174 073.00 | | 198 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 987.00 | 699 373.00 | | 548 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 756.00 | 1 442 693.00 | | 1 369 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 571.00 | 699 373.00 | | 256 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 3 812.00 | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | 3 300.00 | | 1 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | 18 183.00 | | 5 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 45.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 3 036.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 902.00 | 15 147.00 | | 4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 25 803.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 158.00 | 959 696.00 | | 885 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 709.00 | 841 737.00 | | 777 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 449.00 | 117 958.00 | | 107 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 607.00 | | | 1 077 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 1 070 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 82 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 425.00 | | | 984 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 874.00 | 20 727.00 | 7 085.00 | 43 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 420.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 656.00 | 20 308.00 | 7 085.00 | 40 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 837.00 | 40 421.00 | 130 564.00 | 332 837.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 115.00 | 338 970.00 | 4 145.00 | 343 115.00 |
VW T.V.A. | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 987.00 | 256 571.00 | 130 564.00 | 548 987.00 |