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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 218.00 | 420.00 | 3 638.00 |
AP Constructions | 2 329.00 | 1 747.00 | 582.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 215.00 | 38 910.00 | 48 306.00 | 87 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 607.00 | 43 874.00 | 1 033 733.00 | 1 077 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 640.00 | | 260 640.00 | 260 640.00 |
BZ Autres créances | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
CF Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 960.00 | | 408 960.00 | 408 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 567.00 | 43 874.00 | 1 442 693.00 | 1 486 567.00 |
CU Autres participations | 980 280.00 | | 980 280.00 | 980 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 358 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 356.00 | 4 091.00 | | 7 356.00 |
DG Autres réserves | 74 077.00 | 36 247.00 | | 74 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 958.00 | 65 299.00 | | 117 958.00 |
DL TOTAL (I) | 739 390.00 | 463 637.00 | | 739 390.00 |
DP Provisions pour risques | 3 929.00 | 15 000.00 | | 3 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 929.00 | 15 000.00 | | 3 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 386.00 | 372 613.00 | | 375 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 759.00 | 96 410.00 | | 132 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 18 100.00 | | 17 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 073.00 | 197 733.00 | | 174 073.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 373.00 | 684 946.00 | | 699 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 693.00 | 1 163 582.00 | | 1 442 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 495.00 | | | 366 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 975.00 | 9 158.00 | | 39 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 700.00 | | 814 700.00 | 814 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 700.00 | | 814 700.00 | 814 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 045.00 | 4 442.00 | | 24 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | 6 552.00 | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 833.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 071.00 | 10 000.00 | | 11 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 183.00 | 17 385.00 | | 18 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 147.00 | 17 385.00 | | 15 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 803.00 | 14 395.00 | | 25 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 696.00 | 889 488.00 | | 959 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 737.00 | 824 188.00 | | 841 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 958.00 | 65 299.00 | | 117 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 369.00 | | 242 332.00 | 876 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 094.00 | 1 077 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 094.00 | 89 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | 543.00 | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 400.00 | | 44 238.00 | 86 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 874.00 | | 197 551.00 | 786 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 690.00 | 19 021.00 | 36 837.00 | 61 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 123.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 595.00 | 18 898.00 | 36 837.00 | 58 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 11 071.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 11 071.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 260 640.00 | | | 260 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VC Groupe et associés | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 033.00 | 12 763.00 | 28 270.00 | 41 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 354.00 | 29 745.00 | 112 990.00 | 334 354.00 |
VI Groupe et associés | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 532.00 | 368 387.00 | 4 145.00 | 372 532.00 |
VW T.V.A. | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 373.00 | 366 495.00 | 141 260.00 | 699 373.00 |