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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AP Constructions | 2 329.00 | 2 264.00 | 65.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 699.00 | 68 267.00 | 13 432.00 | 81 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 910.00 | 73 988.00 | 997 922.00 | 1 071 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
BZ Autres créances | 195 822.00 | | 195 822.00 | 195 822.00 |
CF Disponibilités | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 094.00 | | 506 094.00 | 506 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 004.00 | 73 988.00 | 1 504 016.00 | 1 578 004.00 |
CU Autres participations | 980 280.00 | | 980 280.00 | 980 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 626.00 | 13 254.00 | | 18 626.00 |
DG Autres réserves | 218 214.00 | 156 137.00 | | 218 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 399.00 | 107 449.00 | | -34 399.00 |
DL TOTAL (I) | 742 441.00 | 816 840.00 | | 742 441.00 |
DP Provisions pour risques | 28 513.00 | 3 929.00 | | 28 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 513.00 | 3 929.00 | | 28 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 105.00 | 332 837.00 | | 298 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 301.00 | 92.00 | | 49 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 18 002.00 | | 30 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 284.00 | 198 056.00 | | 200 284.00 |
EA Autres dettes | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 062.00 | 548 987.00 | | 733 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 016.00 | 1 369 756.00 | | 1 504 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 820.00 | 256 571.00 | | 475 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 895.00 | 10 958.00 | | 4 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 929.00 | 4 072.00 | | 3 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | 5 159.00 | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | 257.00 | | 3 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 257.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 4 902.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 281.00 | 885 158.00 | | 650 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 680.00 | 777 709.00 | | 684 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 399.00 | 107 449.00 | | -34 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 522.00 | 3 667.00 | | 1 070 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 1 071 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181.00 | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 84 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 459.00 | 3 667.00 | | 82 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 425.00 | | | 984 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 517.00 | 18 750.00 | 2 279.00 | 57 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | 181.00 | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 879.00 | 18 750.00 | 2 098.00 | 53 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 929.00 | 28 513.00 | 3 929.00 | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | 28 513.00 | 3 929.00 | 3 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VC Groupe et associés | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 105.00 | 40 863.00 | 119 468.00 | 298 105.00 |
VI Groupe et associés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 562.00 | 491 417.00 | 4 145.00 | 495 562.00 |
VW T.V.A. | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 062.00 | 475 820.00 | 119 468.00 | 733 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |