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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 16 926.00 | 12 574.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 748.00 | 151 328.00 | 72 420.00 | 223 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 699.00 | 174 154.00 | 94 545.00 | 268 699.00 |
BT Marchandises | 79 289.00 | | 79 289.00 | 79 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
BZ Autres créances | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 056.00 | | 322 056.00 | 322 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 755.00 | 174 154.00 | 416 601.00 | 590 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 155.00 | -1 015.00 | | 35 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 906.00 | 36 170.00 | | 33 906.00 |
DL TOTAL (I) | 73 062.00 | 39 155.00 | | 73 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 016.00 | 117 109.00 | | 103 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 005.00 | 151 584.00 | | 150 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 899.00 | 63 594.00 | | 78 899.00 |
EA Autres dettes | 10 421.00 | 7 689.00 | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 540.00 | 341 174.00 | | 343 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 601.00 | 380 330.00 | | 416 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 028.00 | | 856 028.00 | 856 028.00 |
FG Production vendue services | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 331.00 | | 879 331.00 | 879 331.00 |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 242.00 | |
GE Autres charges | | | 88 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 084.00 | 841 919.00 | | 884 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 178.00 | 805 748.00 | | 850 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 906.00 | 36 170.00 | | 33 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 230.00 | | 2 468.00 | 266 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 280.00 | | 2 468.00 | 221 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 912.00 | 35 242.00 | | 138 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | 3 278.00 | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 364.00 | 31 964.00 | | 119 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
VB T. V. A. | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VC Groupe et associés | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 465.00 | 40 198.00 | 38 267.00 | 78 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 168.00 | 242 617.00 | 9 551.00 | 252 168.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 540.00 | 305 273.00 | 38 267.00 | 343 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |