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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 2 577.00 | 3 213.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 110.00 | 226 864.00 | 5 246.00 | 232 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 850.00 | 264 840.00 | 18 010.00 | 282 850.00 |
BT Marchandises | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
BZ Autres créances | 655 027.00 | | 655 027.00 | 655 027.00 |
CF Disponibilités | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 262.00 | | 883 262.00 | 883 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 112.00 | 264 840.00 | 901 272.00 | 1 166 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 163 298.00 | | | 163 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
DL TOTAL (I) | 225 560.00 | | | 225 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 259.00 | | | 268 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 662.00 | | | 337 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 712.00 | | | 675 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 272.00 | | | 901 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 628.00 | | | 480 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 584.00 | | 1 003 584.00 | 1 003 584.00 |
FG Production vendue services | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 676.00 | | 1 028 676.00 | 1 028 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 96 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 515.00 | | | 1 047 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 653.00 | | | 989 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 850.00 | | | 282 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 433.00 | 9 407.00 | | 255 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 659.00 | 2 741.00 | | 32 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 773.00 | 6 667.00 | | 222 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 662.00 | 337 662.00 | | 337 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
VC Groupe et associés | 530 344.00 | 530 344.00 | | 530 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 386.00 | 55 302.00 | 195 084.00 | 250 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 393.00 | 737 842.00 | 9 551.00 | 747 393.00 |
VW T.V.A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 712.00 | 480 628.00 | 195 084.00 | 675 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
ST Autres comptes | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
YT Sous‐traitance | 132 886.00 | | | 132 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 056.00 | | | 194 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 169.00 | | | 375 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |