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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 23 482.00 | 6 018.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 261.00 | 5 529.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 110.00 | 212 489.00 | 19 621.00 | 232 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 850.00 | 242 131.00 | 40 719.00 | 282 850.00 |
BT Marchandises | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
BZ Autres créances | 592 154.00 | | 592 154.00 | 592 154.00 |
CF Disponibilités | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 811.00 | | 725 811.00 | 725 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 661.00 | 242 131.00 | 766 530.00 | 1 008 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DL TOTAL (I) | 125 288.00 | | | 125 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 986.00 | | | 242 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 985.00 | | | 346 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 242.00 | | | 641 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 530.00 | | | 766 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 372.00 | | | 482 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 912.00 | | 881 912.00 | 881 912.00 |
FG Production vendue services | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 877.00 | | 909 877.00 | 909 877.00 |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 933.00 | |
GE Autres charges | | | 90 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 096.00 | | | 923 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 419.00 | | | 898 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 787.00 | | 8 063.00 | 274 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 837.00 | | 8 063.00 | 229 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 199.00 | 31 933.00 | | 210 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 104.00 | 3 278.00 | | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 095.00 | 28 655.00 | | 184 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 985.00 | 346 985.00 | | 346 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VC Groupe et associés | 209 055.00 | 209 055.00 | | 209 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 277.00 | 27 407.00 | 145 998.00 | 186 277.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 754.00 | 325 754.00 | | 325 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 534.00 | 645 984.00 | 9 551.00 | 655 534.00 |
VW T.V.A. | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 242.00 | 482 372.00 | 145 998.00 | 641 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
ST Autres comptes | 153 691.00 | | | 153 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 848.00 | | | 167 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 612.00 | | | 265 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |